易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 易方达岁丰添利债券型证券投资基金  基金照料东说念主：易方达基金照料有限公司  基金托管东说念主：中国银行股份有限公司  送出日历：二〇二五年三月三十一日                                      易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   基金照料东说念主的董事会、董事保证本讲演所载辛劳不存在虚假纪录、误导性评释或紧要遗漏，并 对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律包袱。今年度讲演仍是三分之二以上独 立董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 27 日复核了本讲演中 的财务规画、净值阐发、利润分派情况、财务司帐讲演、投资组合讲演等内容，保证复核内容不存 在虚假纪录、误导性评释或者紧要遗漏。   基金照料东说念主承诺以安分信用、辛苦尽责的原则照料和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书过头更新。   本讲演中财务辛劳仍是审计。安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）为本基金出具了圭臬无 保属观点的审计讲演，请投资者顾惜阅读。   本讲演期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                                                               易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                    易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                          §2   基金简介 基金称号                                      易方达岁丰添利债券型证券投资基金 基金简称                                             易方达岁丰添利债券（LOF） 场内简称                                                    易基岁丰添利 LOF 基金主代码                                                              161115                           契约型，本基金合同收效后三年内（含三年）阻滞运作， 基金运作方式                    在深圳证券交易所上市交易。阻滞期扫尾后，本基金转                                                   为上市怒放式基金（LOF）。 基金合同收效日                                                  2010 年 11 月 9 日 基金照料东说念主                                                 易方达基金照料有限公司 基金托管东说念主                                                  中国银行股份有限公司 讲演期末基金份额总额                                              8，480，056，022.38 份 基金合同存续期                                                            不依期 基金份额上市的证券交易所                                              深圳证券交易所 上市日历                                                     2010 年 12 月 3 日                                易方达岁丰添利债券               易方达岁丰添利债券 下属分级基金的基金简称                                         （LOF）A                  （LOF）C 下属分级基金的交易代码                                 161115                 017156 讲演期末下属分级基金的份额总额                  6，871，781，672.42 份     1，608，274，349.96 份   注：自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初度证实日为 2022 年 11 月 8 日。                本基金通过主要投资债券品种，力图为基金持有东说念主提供持续安静的高于 投资处所                事迹相比基准的收益，已毕基金资产的持久升值。                本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种                （国债、央行单子等）、信用类固定收益品种（含可转变债券）                                           、新股（含 投资策略           增发）申购之间的建树：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分                析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）基于对宏不雅经济、行业前                景以及公司财务进行严谨的分析，检会其对固定收益商场信用利差的影                                         易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                  响；3）基于可转变债券刊行公司的基本面，债券利率水平、票息率及派                  息频率、信用风险等固定收益因素，以及期权订价模子，对可转变债券                  进行订价分析并制定关系投资策略；4）基于对新股（含增发股）刊行频                  率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股（含增发股）申购                  的收益率以及风险；5）基金将蚁合对宏不雅经济情状、行业景气度、公司                  竞争优势、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，采纳投资价值                  高的存托凭证进行投资。 事迹相比基准           中债新轮廓钞票指数                  本基金为债券型基金，表面上其持久平均风险和预期收益率低于羼杂型 风险收益特征                  基金、股票型基金，高于货币商场基金。        名堂                基金照料东说念主                         基金托管东说念主 称号                  易方达基金照料有限公司                  中国银行股份有限公司             姓名               王玉                           许俊 信息袒露          接洽电话            020-85102688                 010-66596688 负责东说念主          电子邮箱        service@efunds.com.cn      fxjd_hq@bank-of-china.com 客户做事电话                   400 881 8088                    95566 传真                       020-38798812                 010-66594942                    广东省珠海市横琴新区荣粤说念 注册地址                                           北京市西城区恢复门内大街1号                   广州市河汉区珠江新城珠江东路 办公地址                                           北京市西城区恢复门内大街1号                   省珠海市横琴新区荣粤说念188号6                               层 邮政编码                   510620；519031                     100818 法定代表东说念主                       刘晓艳                          葛海蛟 本基金采选的信息袒露报纸称号            上海证券报 登载基金年度讲演正文的照料东说念主互联          www.efunds.com.cn                                                    易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 网网址 基金年度讲演备置地点                          基金照料东说念主的办公地址     名堂                         称号                                   办公地址                 安永华明司帐师事务所（特殊普                       北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 司帐师事务所                 通合伙）                                 大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构          中国证券登记结算有限包袱公司                       北京市西城区太平桥大街 17 号                                                      广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构          易方达基金照料有限公司                          州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴                                                      新区荣粤说念 188 号 6 层   注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限包袱公司，C 类基金份额的 注册登记机构为易方达基金照料有限公司。                      §3   主要财务规画、基金净值阐发及利润分派情况                                                                          金额单元：东说念主民币元 数据和指 易方达岁丰 易方达岁丰                    易方达岁丰           易方达岁丰          易方达岁丰          易方达岁丰添     标    添利债券      添利债券              添利债券            添利债券           添利债券          利债券（LOF）          （LOF）A （LOF）C              （LOF）A          （LOF）C         （LOF）A            C 本期已 已毕收                                                 9，959，023.79                     337，634.61                .68            67             44                             20 益 本期利    507，616，204    60，629，255.   256，727，559.    10，570，184.8   14，169，920.3                                                                                   -3，488，361.99 润              .42            27             37                9              1 加权平 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额         5.84%          5.57%          3.45%           3.19%          1.57%          -1.77% 净值增                                                    易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 长率          易方达岁丰添 易方达岁丰添 易方达岁丰添 易方达岁丰添 易方达岁丰添 数据和指                                             易方达岁丰添利         利债券（LOF）利债券（LOF）利债券（LOF）利债券（LOF）利债券（LOF） 标                                                 债券（LOF）C             A         C    A         C     A 期末可 供分派                                                                               39，654，381.73 利润 期末可 供分派 基金份 额利润 期末基 金资产 净值 期末基 金份额         1.6903         1.6811        1.5970          1.5924         1.5438          1.5432 净值 期末规画     添利债券         添利债券           添利债券            添利债券           添利债券          利债券（LOF）          （LOF）A       （LOF）C        （LOF）A          （LOF）C         （LOF）A            C 基金份 额累计 净值增 长率   注：1.所述基金事迹规画不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后试验收益水平 要低于所列数字。 关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 增设当期的关系数据和规画按试验存续期策画。      《易方达基金照料有限公司对于易方达岁丰添利债券型证券投资基金增设 C 类基金份额、 治愈基金份额净值策画一丝点后保留位数并革新基金合同、托管合同的公告》，自 2022 年 11 月 7 日起，本基金的基金份额净值策画一丝点后保留位数由一丝点后 3 位变更为一丝点后 4 位，一丝点 后第 5 位四舍五入。                                            易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演  易方达岁丰添利债券（LOF）A                       份额净值增                   事迹相比基           份额净值增                    事迹相比基      阶段               长率圭臬差                   准收益率标       ①－③       ②－④           长率①                      准收益率③                          ②                      准差④ 往时三个月      2.48%        0.12%        2.79%      0.09%     -0.31%    0.03% 往时六个月      2.41%        0.10%        3.71%      0.10%     -1.30%    0.00% 往时一年       5.84%        0.09%        7.60%      0.08%     -1.76%    0.01% 往时三年      11.20%        0.08%        16.46%     0.06%     -5.26%    0.02% 往时五年      33.13%        0.17%        26.46%     0.06%     6.67%     0.11% 自基金合同生 效起于今  易方达岁丰添利债券（LOF）C                       份额净值增                   事迹相比基           份额净值增                    事迹相比基      阶段               长率圭臬差                   准收益率标       ①－③       ②－④           长率①                      准收益率③                          ②                      准差④ 往时三个月      2.42%        0.12%        2.79%      0.09%     -0.37%    0.03% 往时六个月      2.28%        0.10%        3.71%      0.10%     -1.43%    0.00% 往时一年       5.57%        0.08%        7.60%      0.08%     -2.03%    0.00% 往时三年          -           -            -          -          -        - 往时五年          -           -            -          -          -        - 自基金合同生 效起于今  较                       易方达岁丰添利债券型证券投资基金                   份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图  易方达岁丰添利债券（LOF）A                     （2010 年 11 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日）                                     易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 易方达岁丰添利债券（LOF）C                 （2022 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：1.自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初度证实日为 2022 年 11 月 8 日，增设当期的关系数据和规画按试验存续期策画。 债新轮廓钞票指数”。基金事迹相比基准收益率在治愈前后期间分别根据相应的规画策画。                                  易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 为 80.68%；C 类基金份额净值增长率为 7.01%，同期事迹相比基准收益率为 12.19%。                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金            往时五年基金净值增长率与事迹相比基准积年收益率对比图 易方达岁丰添利债券（LOF）A 易方达岁丰添利债券（LOF）C   注：1.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金事迹相比基准由“三年期银行依期进款收益率+1.2%”变更                                                  易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 为“中债新轮廓钞票指数”。 本基金在合同收效后三年内（含三年）为阻滞期，阻滞期扫尾后，本基 金转为上市怒放式基金（LOF）。本基金已于 2013 年 11 月 11 日转为上市怒放式基金（LOF）。对 于怒放式基金，中债新轮廓钞票指数比“三年期银行依期进款收益率+1.2%”更迫临投资策略，可提高 基金事迹阐发与事迹相比基准的可比性。基金事迹相比基准收益率在变更前后期间分别根据相应的 规画策画。 增设当期的关系数据和规画按试验存续期策画。     本基金往时三年未发生利润分派。                                     §4    照料东说念主讲演     经中国证监会证监基金字20014 号文批准，本基金照料东说念主树立于 2001 年 4 月 17 日，注册成本 理、QDII、投资照管人等在内的多类业务阅历，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等 投资范畴全面布局，为境表里客户提供资产管流通决决策。                                      任本基金的                                     基金司理（助         证券 姓                 职务                    理）期限         从业            说明 名                                      任职     离任     年限                                      日历     日历     本基金的基金司理，易方达稳健收                                       硕士辩论生，具有基金从业阅历。曾     益债券、   易方达信用债债券      （自 2013                          任易方达基金照料有限公司债券研     年 04 月 24 日至 2024 年 06 月 03                           究员、基金司理助理、固定收益辩论     日） 、易方达裕惠定开羼杂、易方达                                     部负责东说念主、固定收益总部总司理助 胡   恒利 3 个月定开债券发起式（自                2019-                 理、固定收益辩论部总司理、固定收                                              -     18 年 剑   2019 年 04 月 04 日至 2024 年 09 月   01-04                 益投资部总司理、固定收益投资业务     式（自 2019 年 07 月 12 日至 2024                            （LOF）、易方达纯债债券、易方达     年 09 月 20 日） 、易方达恒盛 3 个月                              永旭依期怒放债券、易方达纯债 1 年     定开羼杂、易方达恒信定开债券发                                       依期怒放债券、易方达裕惠报恩债                                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演     起式 （自 2021 年 06 月 30 日至 2024                         券、易方达瑞财羼杂、易方达裕景添     年 09 月 20 日）、易方达高等第信用                                利 6 个月依期怒放债券、易方达高等     债债券、易方达瑞财羼杂的基金经                                      级信用债债券、易方达丰惠羼杂、易     理，副总司理级高等照料东说念主员、固                                      方达瑞富羼杂、易方达瑞智羼杂、易     定收益及多资产投资决策委员会委                                      方达瑞兴羼杂、易方达瑞祥羼杂、易     员、基础设施资产照料委员会委员                                      方达瑞祺羼杂、易方达 3 年阻滞计谋                                                          配售羼杂（LOF）、易方达富惠纯债                                                          债券、易方达中债 3-5 年期国债指数、                                                          易方达中债 7-10 年期国开行债券指                                                          数、易方达恒惠定开债券发起式、易                                                          方达科润羼杂（LOF）的基金司理。     本基金的基金司理，易方达双债增     强债券、易方达投资级信用债债券、     易方达增强报恩债券、易方达高等     级信用债债券、易方达裕景添利 6                                     硕士辩论生，具有基金从业阅历。曾 张     个月依期怒放债券、易方达裕祥回 2022-                                任工银瑞信基金照料有限公司债券 凯                                           -     13 年     报债券、易方达稳健增长羼杂、易 07-06                                交易员，易方达基金照料有限公司债 頔     方达平稳增长羼杂、易方达科汇灵                                      券交易员。     活建树羼杂、易方达稳健报恩羼杂、     易方达稳健增利羼杂、易方达稳健     添利羼杂的基金司理助理     本基金的基金司理助理，易方达信     用债债券、易方达富财纯债债券、     易方达恒裕一年定开债券发起式、     易方达裕兴 3 个月定开债券、易方     达裕华利率债 3 个月定开债券、易     方达稳健收益债券、易方达遥远 1     年依期债券、易方达富华纯债债券、     易方达中债 3-5 年期国债指数、易     方达中债 7-10 年期国开行债券指 高   数、易方达裕惠定开羼杂、易方达                                      大学本科，具有基金从业阅历。曾任 梦   浊富羼杂、易方达恒益定开债券发                         -     12 年   易方达基金照料有限公司固定收益 文   起式、易方达恒安静开债券发起式、                                     交易员。     易方达恒信定开债券、易方达裕浙     指（LOF）、易方达中债 1-3 年国开     行债券指数、易方达中债 3-5 年国     开行债券指数、易方达中债 1-3 年     政金债指数、易方达恒茂 39 个月定     开债券、易方达恒智 63 个月定开债     券发起式、易方达纯债债券的基金     司理助理，投资援救司理     本基金的基金司理助理，易方达双                                      硕士辩论生，具有基金从业阅历。曾 田                                  2024-     债增强债券的基金司理，易方达瑞                         -     7年     任普特南投资照料公司量化分析师， 鑫                                  02-23     财羼杂、易方达裕景添利 6 个月定                                    上海壹账通金融科技有限公司高等                                  易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   期怒放债券、易方达恒盛 3 个月定                    数据挖掘工程师，易方达基金照料有   开羼杂、易方达稳健收益债券、易                      限公司投资司理助理。   方达裕惠定开羼杂、易方达浊富混   合、易方达裕祥报恩债券、易方达   增强报恩债券、易方达安益 90 天持   有债券、易方达兴利 180 天持有债   券的基金司理助理，固定收益分类   资产辩论照料部总司理助理、固定   收益辩论员   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定确 定的解聘日历；对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司 决定笃定的聘任日历妥协聘日历。   本讲演期内，本基金照料东说念主严格服从《证券投资基金法》等关联法律法则及基金合同、基金招 募说明书等关联基金法律文献的规矩，以取信于商场、取信于社会投资公众为宗旨，本着安分信用、 辛苦尽责的原则照料和利用基金资产，在遏抑风险的前提下，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。在 本讲演期内，基金运作正当合规，无挫伤基金份额持有东说念主利益的举止。   公司根据《证券投资基金照料公司公说念交易轨制率领观点》                            《基金司理兼任私募资产照料规划投 资司理责任指引(试行)》等法则和自律王法制定了《公说念交易照料办法》等轨制，明确公说念交易的适 用范围、原则和内容、管控措施、公说念交易引申模范和分派原则、反向交易遏抑、公说念交易效果评 估及讲演等。   公说念交易轨制所表率的范围涵盖旗下各样资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级商场申购、 二级商场交易（含银行间商场）、境外投资、繁衍品等投资照料举止，链接投资授权、辩论分析、投 资决策、交易引申、事迹评估等各个要领。   公说念交易的管控措施和引申模范主要包括：通过建立表率的投资决策机制、分享辩论资源和投 资品种备选库为投资东说念主员提供公说念的投资契机；投资东说念主员应公说念对待其照料的不同投资组合，原则 上应行为念到“同期同价”，合理遏抑其所照料不同组合对祛除证券的同向交易价差；建立并实行聚拢 交易轨制，交易系统具备公说念交易功能，对于欢腾公说念交易引申条件的同向指示，系统将自动启用 公说念交易功能，按照交易公说念的原则合理分派各投资指示的引申；严格遏抑不同投资组合之间的同                               易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同本性分别设定合理的交易引申模范 和分派机制，通过系统与东说念主工遏抑相蚁合的方式，致力确保通盘投资组合在交易契机上得到公说念、 合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、特别交易监控分析机制，对发现的特别问题进 行提醒，并要求投资组合司流通释说明。   公司严格按照法律法则的要求谢却旗下照料的不同投资组合之间各式可能导致不公说念交易和利 益运输的反向交易举止。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性照料等需要而进行的反向交易，投资东说念主员须提供充分的投资决策依据，并经审核证实 方可引申。   公司通过依期或不依期的公说念交易效果评估讲演机制，使投资和交易东说念主员能实时了解各组合的 公说念交易引申情状，持续督促公说念交易轨制的落实引申，并束缚在实践中阅览和完善公说念交易轨制。   本讲演期内，上述公说念交易轨制和遏抑方法总体引申情况考究无比，未发现旗下投资组合之间存在 不公说念交易景色。   本讲演期内，未发现本基金有可能导致不公说念交易和利益运输的特别交易。   本讲演期内，本公司旗下通盘投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量跳动该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理照料的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，关联基金司理按规矩履行了审批模范。   总结 2024 年，中国经济仍处于转型期，且处于需求不及与逆周期政策逐渐加码的过程中，全年 经济呈现两端高中间低的走势。从结构上看，在全球制造业景气度提高相通电子周期回升的大布景 下，出口成为全年需求侧迫切的撑持力量。基建投资在财政开销阶段性加快的情况下，成为对冲经 济下行的迫切技能，此外制造业投资的持续性建壮也较好地助力了逆周期政策效果。可是最终需求 阐发欠安，在三季度内需消沉更是带动经济举座预期出现显著下行。9 月份之后跟着一系列提振经 济政策的出台，包括“以旧换新”政策以及地产行业的援救政策，才使需求有所好转，但地产投资和 新开工的凄怨仍对经济变成牵累。   总结全年，9 月末的政策转向影响真切。这一次的政策转向开宗明义建议了要推动经济持续回 升向好，涵盖股市、房市、地方政府债务等多范畴推出了巨额的援救性政策，并明确了要加大财政                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 货币、政策逆周期治愈力度。咱们合计 9 月政策转向是全面的、立场坚决的、可持续的。成本商场 也在短期收受了积极的响应，短期经济基本面在政策加持下也出现显著好转。但经济复苏之路并非 坦途，多年积聚的深端倪矛盾特别复杂，且房地产周期、经济结构转型等对经济影响真切的结构性 问题也非一旦一夕即可扭转，再者跟着经济结构转型，好多经济发展的理念转变也需要全社会逐渐 变成共鸣，因此咱们合计经济复苏之处所是光明的，但说念路却可能黑白折的。   金融商场走势基本反馈了经济基本面和政策的影响，债券利率在 2024 年走出了一波显贵的下行， 全年来看，10 年国债利率下行 88BP 至 1.68%的历史极低水平，5 年二级成本债收益率下行 117BP， 策转向时出现一定幅度的治愈，30 年国债收益率最高上行 24BP，短久期城投债收益率上行 60BP 左 右。权益商场在政策转向后出现了大幅抬升，全年来看，沪深 300 指数飞腾 14.68%，创业板指数上 涨 13.23%。行业方面，银行、非银、通讯、家用电器等行业飞腾跳动 25%，但医药生物、农林牧渔、 好意思容好意思护跌幅达 10%以上。可转债举座阐发较好，中证转债指数全年飞腾 6.08%。   探讨到 2024 年债券利率的大幅下行，债券组合的持有期收益中包含了较多的成本利得收益，这 使得债券基金的年化收益率较难在改日持续。从商场指数来看，中债轮廓钞票指数 2024 年全年的收 益率为 7.61%，其中票息收益仅孝顺了 2.37%，成本利得收益孝顺了 5.24%；中债优选投资级信用债 钞票指数的收益率为 5.57%，其中票息收益孝顺了 2.42%，成本利得收益孝顺了 3.15%。成本利得收 益波动性相对较大，建议投资者感性看待债券基金的投资收益。   本基金在讲演期内保持了相对偏长的久期，较好地获取了收益率下行带来的成本利得收益，维 持了中性偏高的杠杆水平，主要建树中短期限的中高等第信用债，要点暖热信用风险以及组合的流 动性风险，积极根据商场情况进行利率债波段操作。组合可转债持仓主要以低估值均衡型和保护较 好的偏债型转债为主，在转债举座估值压缩的过程中受损相对较少。同期组合积极治愈可转债仓位， 主办商场下降契机建仓，并在估值较高的时点进行降仓，对组合提供了部分逾额收益。   适度讲演期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6903 元，本讲演期份额净值增长率为 5.84%，同 期事迹相比基准收益率为 7.60%；C 类基金份额净值为 1.6811 元，                                      本讲演期份额净值增长率为 5.57%， 同期事迹相比基准收益率为 7.60%。   在全球贸易冲突增多的大环境中，在经济结构转型的大布景下，中国经济将持续靠近表里部需 求波动的压力，2025 年的经济增长依旧靠近诸多挑战。最初，撑持客岁需求增长的迫切变量“外需”， 在特朗普上台背靠近诸多不笃定的风险；其次，从内需来看，“以旧换新”政策带来的破钞冲量的持                              易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 续性可能欠安；第三，从价钱数据来看，经济主体更情愿“投资”而不肯意“破钞”的倾向使得实体经 济供给大于需求的情况持续存在，从而影响企业盈利阐发，扼制“盈利-分娩-收入-破钞”的正轮回的 已毕；第四，房地产行业现在暂时未看到企稳回升的趋势，梗概率在 2025 年无间变成牵累。   在变革的时间，咱们看到挑战的同期，也欢悦地看到经济结构正在出现积极的治愈，以地产为 代表的传统行业在经济中的占比在持续下降，对经济的负面影响也持续缩小；以新动力汽车为代表 的中国高端制造业的竞争优势正在越来越多的范畴崭露头角；以东说念主工智能产业为代表的前沿科技也 打破重围跟上了新一轮技艺转换的标准。新年开首 AI 技艺正以日月牙异的速率上前发展，也在以前 所未有的速率带动关系产业高度迭代、成长，放眼改日五行八作借助新质分娩力带来的效率的提高 远景不可限量。咱们敬佩中国经济转型，说念阻且长，远景可期！   在总需求相对不及的大环境下，咱们合计 2025 年债券商场收益率核心波动下行的大趋势依然没 有发生变化。但是探讨到收益率仍是下行超过低水平，利率核心进一步大幅下行的可能性仍是不大， 且利率的波动性有望增多，组合在债券投资上会愈加暖热资产流动性，积极参与交易，但在信用风 险、流动性风险方面会相对严慎，保持组合摧毁的无邪性。权益商场诚然靠近总体需求不及、盈利 欠安的情况，但新的科技波浪带来了巨额的结构性契机，风险偏好也有望出现提高，咱们将无间按 照追求笃定性的想路，要点暖热可转债和可交换债以及定增中优质标的的建树契机，通过对转债市 场和个券的深入辩论，积极挖掘个券，处所是在承受一定波动的情况下得到跳动纯债的投资报恩。 本基金将相持稳健投资的原则，力图以优异的事迹报恩基金持有东说念主。   本讲演期，基金照料东说念主根据法律法则、监管要求的变化和业务发展的需要，无间围绕严守合规 底线、履行合规义务、防控紧要风险等完善公司内控，持续注视健全轨制经过，强化对法则和轨制 引申情况的监督查验，有用保险了旗下基金及公司各项业务正当合规、稳健有序运作开展。   本讲演期，基金照料东说念主主要监察稽核责任情况如下：   （1）持续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化理念，相持投资者利益至上，持续贯彻落 实方正从业、执业操守和说念德表率等规矩。通过开展职工职业说念德评释、合规语言、合规培训和考 试等多种阵势蛊惑职工瞻仰职业声誉、照章履职、坚守职业说念德，努力营造风清气正的公司及行业 生态。   （2）通过已毕风控系统全面升级，进一步提高投资合规的遏抑着力。合规及投研交等业务部门 协同完善里面轨制和经过，贯彻感性投资、价值投资、持久投资的理念，提高公司投资、辩论、交 易轨制建造和里面照料表率。持续加强关联交易、公说念交易、特别交易和内幕交易等监测管控机制， 巩固遏抑基础，保护投资者利益。                               易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   （3）持续督促优化各样法律文献审核经过，提高基金产物材料质效；相持以本体风险可测可控、 投资者有用保护为前提，审慎评估论证各样新产物与新业务决策，保险公司各项业务稳当有序开展， 切实保护投资者正当权益。   （4）贯彻落实基金销售关系法则政策要求，提高对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对 酬酢平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等要点范畴的照料，幸免误导。相持以投资者利益为 核心，持续强化投资者顺应性照料，优化公募基金产物风险评价方法，提高产物评级的合感性和科 学性。持续蚁合业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷， 切实加大投资者评释和保护力度。   （5）持续落实法律法则、自律王法、基金合同中信息袒露关系规矩，优化完善关系轨制经过， 澄澈各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息袒露平台建造，积极探索智 能审核系统，束缚提高信息袒露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水和缓合规风险控 制材干，醒目信息袒露合规风险和操气魄险，作念好公司及旗下各基金信息袒露责任，确保信息袒露 真确、准确、完竣、实时、简明和易得。   （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的责任方法，持续革新完善反洗钱内控轨制，建立健全客 户守法拜谒责任机制，加强洗钱风险识别管控，深入开展系统建造与数据治理，稳步提高反洗钱履 职材干和责任水平。   （7）以法律法则、基金合同及公司法则轨制为依据，有规划、有要点地对投研交易、基金销售、 运营、东说念主员表率、反洗钱、境表里子公司等责任范畴开展内审查验，同期礼聘并合营外部审计机构 开展 ISAE3402 内控鉴证、信息技艺照料审计、GIPS（全球投资事迹圭臬）鉴证名堂，全处所注视 公司内控机制和引申情况，督促改进表里部查验发现问题，进一步提高公司合规照料及内控水平。   本基金照料东说念主将一如既往地本着安分信用、辛苦尽责的原则照料和利用基金资产，努力醒目和 遏抑紧要风险，充分保险基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金照料东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系规矩、中国证券投资基金业协会关系指引和 基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履 行估值及净值策画的复核包袱。   本基金照料东说念主设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和应时革新基金估值政策和模范，指 导和监督通盘估值经过。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业告诫，纯属关系法律法则，具 备投资、辩论、风险照料、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任材干。基金司理可参与估值 原则和方法的计算，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的引申。                              易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   本讲演期内，参与估值经过各方之间不存在径直的紧要利益冲突。   本基金照料东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署做事合同，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行商场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的扣头率数据。   易方达岁丰添利债券(LOF)A:本讲演期内未实施利润分派。   易方达岁丰添利债券(LOF)C:本讲演期内未实施利润分派。   讲演期内，本基金未出现一语气二十个责任日基金份额持有东说念主数目起火二百东说念主或者基金资产净值 低于五千万元的情形。                    §5    托管东说念主讲演   本讲演期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在易方达岁丰添利债券型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格服从《证券投资基金法》过头他关联法律法则、基金 合同和托管合同的关联规矩，不存在挫伤基金份额持有东说念主利益的举止，实足守法尽责地履行了应尽 的义务。   本讲演期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过头他关联法律法则、基金合同和托管合同的 规矩，对本基金照料东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的策画、基金份额申购赎回 价钱的策画以及基金用度开支等方面进行了阐发地复核，未发现本基金照料东说念主存在挫伤基金份额持 有东说念主利益的举止。   本讲演中的财务规画、净值阐发、收益分派情况、财务司帐讲演（注：财务司帐讲演中的“金融 器具风险及照料”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主复核范围内）                                          、投资组合 讲演等数据真确、准确和完竣。                     §6   审计讲演                                   安永华明（2025）审字第 70013033_G230 号                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 易方达岁丰添利债券型证券投资基金全体基金份额持有东说念主：   咱们审计了易方达岁丰添利债券型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表，2024 年度的利润表和净资产变动表以及关系财务报表附注。   咱们合计，后附的易方达岁丰添利债券型证券投资基金的财务报表在通盘紧要方面按照企业会 计准则的规矩编制，公允反馈了易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情状 以及 2024 年度的策划效率和净资产变动情况。   咱们按照中国注册司帐师审计准则的规矩引申了审计责任。审计讲演的“注册司帐师对财务报 表审计的包袱”部分进一步评释了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职业说念德守则， 咱们独处于易方达岁丰添利债券型证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他包袱。咱们敬佩， 咱们获取的审计把柄是充分、顺应的，为发表审计观点提供了基础。   易方达岁丰添利债券型证券投资基金照料层对其他信息负责。其他信息包括年度讲演中涵盖的 信息，但不包括财务报表和咱们的审计讲演。   咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何阵势的鉴证结 论。   蚁合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，在此过程中，探讨其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。   基于咱们已引申的责任，如若咱们笃定其他信息存在紧要错报，咱们应当讲演该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要讲演。   照料层负责按照企业司帐准则的规矩编制财务报表，使其已毕公允反馈，并设想、引申和帮衬 必要的里面遏抑，以使财务报表不存在由于作弊或演叨导致的紧要错报。   在编制财务报表时，照料层负责评估易方达岁丰添利债券型证券投资基金的持续策划材干，披 露与持续策划关系的事项（如适用），并利用持续策划假设，除非规划进行计帐、绝走运营或别无其 他现实的采纳。   治理层负责监督易方达岁丰添利债券型证券投资基金的财务讲演过程。   咱们的处所是对财务报表举座是否不存在由于作弊或演叨导致的紧要错报获取合理保证，并出                               易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 具包含审计观点的审计讲演。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则引申的审计在 某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或演叨导致，如若合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时合计错报是紧要的。   在按照审计准则引申审计责任的过程中，咱们利用职业判断，并保持职业怀疑。同期，咱们也 引申以下责任：   （1）识别和评估由于作弊或演叨导致的财务报表紧要错报风险，设想和实施审计模范以应酬这 些风险，并获取充分、顺应的审计把柄，作为发表审计观点的基础。由于作弊可能触及结合、伪造、 专门遗漏、虚假评释或凌驾于里面遏抑之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发 现由于演叨导致的紧要错报的风险。   （2）了解与审计关系的里面遏抑，以设想得当的审计模范，但宗旨并非对里面遏抑的有用性发 表观点。   （3）评价照料层选用司帐政策的得当性和作出司帐揣摸及关系袒露的合感性。   （4）对照料层使用持续策划假设的得当性得出论断。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致 对易方达岁丰添利债券型证券投资基金持续策划材干产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不确 定性得出论断。如若咱们得出论断合计存在紧要不笃定性，审计准则要求咱们在审计讲演中提请报 表使用者顾惜财务报表中的关系袒露；如若袒露不充分，咱们应当发表非无保属观点。咱们的论断 基于适度审计讲演日可得到的信息。可是，改日的事项或情况可能导致易方达岁丰添利债券型证券 投资基金弗成持续策划。   （5）评价财务报表的总体列报（包括袒露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反馈关系 交易和事项。   咱们与治理层就规划的审计范围、时间安排和紧要审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在 审计中识别出的值得暖热的里面遏抑劣势。               安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）               中国注册司帐师                                                  赵雅 林亚小                    北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                                              易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                §7      年度财务报表 司帐主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 讲演截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                               本期末                      上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                    2，030，965.25            1，250，869.31 结算备付金                                              73，938，554.70          59，754，440.42 存出保证金                                                  78，956.33              97，539.08 交易性金融资产                  7.4.7.2             13，959，142，097.95          8，538，641，393.16 其中：股票投资                                             5，949，891.20          57，461，522.96      基金投资                                                      -                       -      债券投资                                    13，257，577，102.61          7，934，597，380.31      资产援救证券投资                                     695，615，104.14         546，582，489.89      贵金属投资                                                     -                       -      其他投资                                                      -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                               -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                  293，024，761.94                       - 应收计帐款                                              21，474，860.51             995，420.57 应收股利                                                           -                       - 应收申购款                                             241，948，784.72          16，384，973.43 递延所得税资产                                                        -                       - 其他资产                     7.4.7.5                               -                       - 资产统统                                         14，591，638，981.40          8，617，124，635.97                                               本期末                      上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债：                                               易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 短期借款                                                            -                      - 交易性金融欠债                                                         -                      - 繁衍金融欠债                    7.4.7.3                               -                      - 卖出回购金融资产款                                          175，991，633.70      1，941，270，491.90 应付计帐款                                               32，412，210.35           540，133.95 应付赎回款                                               58，757，996.88         19，135，394.55 应付照料东说念主酬谢                                              3，193，258.08          1，711，931.31 应付托管费                                                1，064，419.34           570，643.77 应付销售做事费                                               374，182.75            107，865.58 应付投资照管人费                                                         -                      - 应交税费                                                  629，099.52            574，978.85 应付利润                                                            -                      - 递延所得税欠债                                                         -                      - 其他欠债                      7.4.7.6                     198，807.93            206，170.64 欠债统统                                               272，621，608.55      1，964，117，610.55 净资产： 实收基金                      7.4.7.7              8，480，056，022.38        4，166，763，717.28 未分派利润                     7.4.7.8              5，838，961，350.47        2，486，243，308.14 净资产统统                                         14，319，017，372.85        6，653，007，025.42 欠债和净资产统统                                      14，591，638，981.40        8，617，124，635.97    注：讲演截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.6903 元，C 类基金份额净值 1.6811 元；基金份额总额 8，480，056，022.38 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 司帐主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本讲演期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                                       本期             上年度可比期间             项 目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 一、营业总收入                              638，040，967.15   332，458，742.16 其中：进款利息收入            7.4.7.9           2，074，388.55      753，674.59    债券利息收入                                         -                -    资产援救证券利息收入                                     -                -    买入返售金融资产收入                          4，345，984.77      523，777.09    其他利息收入                                         -                - 其中：股票投资收益            7.4.7.10        -27，423，908.90         6，347.96    基金投资收益                                         -                -    债券投资收益            7.4.7.11        391，148，739.52   234，095，083.52    资产援救证券投资收益        7.4.7.12         18，399，012.01    19，525，717.27    贵金属投资收益                                        -                -    繁衍器具收益            7.4.7.13                     -                -    股利收益              7.4.7.14          1，057，875.24     1，367，012.19    其他投资收益                                         -                - 填列） 减：二、营业总开销                             69，795，507.46    65，160，997.90 其中：卖出回购金融资产开销                         20，719，031.03    30，953，619.46                                               易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演  三、利润总额（赔本总额以“-”号填  列）  减：所得税用度                                                       -                      -  四、净利润（净赔本以“-”号填列）                               568，245，459.69         267，297，744.26  五、其他轮廓收益的税后净额                                                 -                      -  六、轮廓收益总额                                        568，245，459.69         267，297，744.26 司帐主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本讲演期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期       名堂                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                       未分派利润                  净资产统统 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”               4，313，292，305.10         3，352，718，042.33        7，666，010，347.43 号填列） （一）、轮廓收益                                           -       568，245，459.69          568，245，459.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净               4，313，292，305.10         2，784，472，582.64        7，097，764，887.74 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                        -9，106，793，866.73        -5，845，678，720.22      -14，952，472，586.95 款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                                   -                        -                      - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列）                                        易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 四、本期期末净资 产                                       上年度可比期间      名堂                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金                     未分派利润                 净资产统统 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”           -1，117，644，952.46        -387，119，157.03      -1，504，764，109.49 号填列） （一）、轮廓收益                                    -         267，297，744.26        267，297，744.26 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净           -1，117，644，952.46        -654，416，901.29      -1，772，061，853.75 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                    -6，170，424，575.89       -3，561，598，012.42     -9，732，022，588.31 款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                            -                       -                     - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲演 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金照料东说念主负责东说念主：刘晓艳，垄断司帐责任负责东说念主：陈荣，司帐机构负责东说念主：王永铿     易方达岁丰添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督照料委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可2010第 1358 号《对于核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金召募的批 复》核准，由易方达基金照料有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《易方达岁丰添 利债券型证券投资基金基金合同》公开召募。经向中国证监会备案，                              《易方达岁丰添利债券型证券投 资基金基金合同》于 2010 年 11 月 9 日庄重收效，基金合同收效日的基金份额总额为 2，679，114，943.70                                  易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 份基金份额，其中认购资金利息折合 328，024.37 份基金份额。本基金为契约型基金，基金合同收效 后三年内（含三年）为阻滞期，阻滞期扫尾后，本基金转为上市怒放式基金（LOF）。本基金的基金 照料东说念主为易方达基金照料有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。自 2022 年 11 月 7 日起， 本基金增设 C 类份额类别，份额初度证实日为 2022 年 11 月 8 日。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过头后颁布及革新的具体会 计准则、解释以及《资产照料产物关系司帐处理规矩》和其他关系规矩（统称“企业司帐准则”）编 制，同期，在信息袒露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会对于证 券投资基金估值业务的率领观点》《公开召募证券投资基金信息袒露照料办法》《证券投资基金信息 袒露内容与容貌准则》          《证券投资基金信息袒露编报王法》第 3 号《司帐报表附注的编制及袒露》                                            《证 券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基 金业协会颁布的其他关系规矩。   本财务报表以本基金持续策划为基础列报。   本财务报表顺应企业司帐准则的要求，真确、完竣地反馈了本基金本讲演期末的财务情状以及 本讲演期间的策划效率和净资产变动情况等关联信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所招揽的货币均为东说念主民币。除有独特说明外，均以东说念主民币 元为单元示意。   金融器具是指变成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并变成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动证实时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动证实时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、                              易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证实一项金融资产或金融欠债。   诀别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不作为有用套期工 具的繁衍器具，按照取得时的公允价值作为开动证实金额，关系的交易用度在发生时计入当期损益；   诀别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值作为开动证实金额，相 关交易用度计入其开动证实金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，招揽公允价值进行后续计量，通盘公 允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，招揽试验利率法证实利息收入，其隔绝证实、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证实损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金利用简化计量方法，按摄影配于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述招揽简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自开动证实后是否仍是显贵增多，如若信用风险自开动证实后未显贵增多，处于第一阶段， 本基金按摄影配于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和试验利率计 算利息收入；如若信用风险自开动证实后已显贵增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按摄影配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和试验利率策画利 息收入；如若开动证实后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影配于通盘存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和试验利率策画利息收入；   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自开动证实后是否已显贵增多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生违 约的风险与在开动证实日发生违约的风险，以笃定金融器具预测存续期内发生违约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的赶走而笃定 的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或努力即可获 得的关联往时事项、现时情状以及改日经济情状预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期能够一皆或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；                                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   当收取该金融资产现款流量的合同权益隔绝，或该收取金融资产现款流量的权益已转变，且符 合金融资产转变的隔绝证实条件的，金融资产将隔绝证实；   本基金已将金融资产通盘权上真是通盘的风险和酬谢转变给转入方的，隔绝证实该金融资产； 保留了金融资产通盘权上真是通盘的风险和酬谢的，陆续交证实该金融资产；本基金既莫得转变也 莫得保留金融资产通盘权上真是通盘的风险和酬谢的，分别下列情况处理：铲除了对该金融资产控 制的，隔绝证实该金融资产并证实产生的资产和欠债；未铲除对该金融资产遏抑的，按照其无间涉 入所转变金融资产的进度证实关联金融资产，并相应证实关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 招揽试验利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的包袱已履行、取销或届满，则对金 融欠债进行隔绝证实。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转变一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者转变欠债的有序 交易在关系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关系资产或欠债 的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日能够干预的交易商场。本基金采 用商场参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或袒露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有迫切意 义的最低端倪输入值，笃定所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日能够取得的同样资产 或欠债在活跃商场上未经治愈的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外关系资产或欠债径直 或曲折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证实的持续以公允价值计量的资产和欠债进行再行 评估，以笃定是否在公允价值计量端倪之间发生转变。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日能够取得的同样资产或欠债在活跃商场上未经治愈 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采 用最近交易日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价弗成真确反馈公允 价值的，应酬报价进行治愈，笃定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值                                  易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 技艺中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制是针对资产持 有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作为特征探讨。此外，基金照料东说念主不应试虑因巨额持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器具，应招揽在现时情况下适用况且有摧毁可利用数据和其他信息 援救的估值技艺笃定公允价值。招揽估值技艺笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，独一在 无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基金照料东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。   当本基金同期欢腾下列条件时，金融资产和金融欠债以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示： 具有抵销已证实金额的法定权益，且该种法定权益是现时可引申的；规划以净额结算，或同期变现 该金融资产和归赵该金融欠债。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动 分别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分别包括基金转变所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕收益/（损失）占净资产比例策画的金额。 未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕利得/（损失） 占净资产比例策画的金额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日证实。未已毕损益平准 金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分派利润/（累计赔本）”。   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期进款，按 合同规矩的利率及持有期再行策画进款利息收入，并根据提前支取所试验收到的利息收入与账面已 证实的利息收入的差额证实利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；债券投资和资产 援救证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率策画的金额扣除适 用情况下的关系税费后的净额证实为投资收益，在证券试验持有期内逐日计提；惩处交易性金融资                               易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 产的投资收益于成交日证实，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下 的关系税费后的净额入账，同期转出已证实的公允价值变动收益；   （3）买入返售金融资产收入，按试验利率法证实利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）转融通证券出借业务利息收入按出借肇始日证券账面价值及出借费率策画的金额扣除适用 情况下的关系税费后的净额，在转融通证券试验出借期间内逐日计提。因借入东说念主未能按期归赵产生 的罚息，试验发生时扣除适用情况下的关系税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；   （5）惩处繁衍器具的投资收益于成交日证实，并按惩处繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已证实的公允价值变动收益；   （6）股利收益于除息日证实，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例策画的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损 失；   （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入 额能够可靠计量时证实。   本基金的照料东说念主酬谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关系做事的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证实的利息开销按试验利率法策画，试验利率法与直线 法相反较小的则按直线法策画。   (1)阻滞期内，基金收益分派招揽现款方式；怒放期内，基金收益分派方式分为现款分成与红利 再投资，C 类基金份额和登记在登记结算系统中的 A 类基金份额，投资东说念主可采纳获取现款红利或将 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，若投资东说念主不采纳，本基金默许的收益分派方式 是现款红利；登记在证券登记系统基金份额持有东说念主深圳证券账户下的 A 类基金份额只可采取现款红 利方式，弗成采纳红利再投资；   (2)本基金各基金份额类别在用度收取上不同，其对应的可分派收益可能有所不同。祛除类别的 每一基金份额享有同均分派权；   (3)阻滞期内，在顺应关联基金收益分派条件的前提下，本基金收益每年至少分派 1 次，最多分 配 12 次，况且本基金每年度收益分派比例不得低于基金该年度已已毕收益的 90%，但若基金合同生                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 效起火 3 个月则可不进行收益分派。阻滞期内，基金合同收效满 6 个月后，若基金在每月终末一个 交易日收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元（含）                                   ，则基金须进行收益分派，每份基 金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 80%；    (4)怒放期内，本基金收益每年最多分派 12 次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基 准日每份基金份额可供分派利润的 60%；    (5)基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；    (6)本基金收益分派的披发日距离收益分派基准日的时间不跳动 15 个责任日。    (7)法律法则或监管机构另有规矩的从其规矩。    本基金本讲演期无其他迫切的司帐政策和司帐揣摸。    本基金本讲演期未发生司帐政策变更。    本基金本讲演期未发生司帐揣摸变更。    本基金本讲演期无司帐舛讹更正。    （1）印花税    证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规矩，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。    （2）升值税、城建税、评释费附加及地方评释附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金融 业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）照料东说念主利用基金买卖股 票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值 税；进款利息收入不征收升值税；    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有                                易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 关政策的见知》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充通 知》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产拓荒、评释提拔做事等 升值税政策的见知》的规矩，资管产物运营过程中发生的升值税应税举止，以资管产物照料东说念主为增 值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关联问题的见知》的规矩， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物照料东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税举止（以下简称“资 管产物运营业务”），暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管产物照料东说念主未分别核 算资管产物运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管产物照料东说念主可采纳分别或 汇总核算资管产物运营业务销售额和升值税应征税额。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的升值税应税举止，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物照料 东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策 的见知》的规矩，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物照料东说念主运营资管产物提供的贷款做事、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规矩笃定销售额：提供贷款做事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货品期货，不错采纳按照试验买入价策画销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的股票收盘价 （2017 年终末一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前终末一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货品期货结算价 格作为买入价策画销售额。   本基金分别按试验交纳的升值税额的 7%、3%和 2%交纳城市帮衬建造税、评释费附加和地方教 育附加。   （3）企业所得税   证券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   个东说念主所得税税率为 20%。                                              易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   基金从上市公司分派取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跳动 1 年的，减按 25%计入应征税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公拓荒 行和转让商场取得的上市公司股票，持股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   暂免征收储蓄进款利息所得个东说念主所得税。                                                                             单元：东说念主民币元                                      本期末                                上年度末          名堂 活期进款                                        2，030，965.25                       1，250，869.31 即是：本金                                       2，023，998.11                       1，249，156.20       加：应计利息                                      6，967.14                         1，713.11 依期进款                                                     -                                - 即是：本金                                                    -                                -       加：应计利息                                             -                                - 其中：进款期限 1 个月以内                                           -                                -       进款期限 1-3 个月                                        -                                -       进款期限 3 个月以上                                        -                                - 其他进款                                                     -                                - 即是：本金                                                    -                                -       加：应计利息                                             -                                - 统统                                          2，030，965.25                       1，250，869.31                                                                             单元：东说念主民币元                                                   本期末       名堂                                     2024 年 12 月 31 日                       成本              应计利息               公允价值               公允价值变动 股票                  6，599，633.92                  -          5，949，891.20        -649，742.72 贵金属投资-金交所黄                                -                  -                     -                     - 金合约 债券      交易所市    3，041，978，262.7      28，930，157.66     3，117，914，162.33        47，005，741.97                                           易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演        场                   0        银行间市   9，876，968，253.7        场                   1        统统                        162，714，697.94     13，257，577，102.61    175，915，888.26 资产援救证券         687，485，172.29      2，821，304.14       695，615，104.14       5，308，627.71 基金                          -                  -                    -                 - 其他                          -                  -                    -                 - 统统                               165，536，002.08     13，959，142，097.95    180，574，773.25                                                    上年度末       名堂                                  2023 年 12 月 31 日                     成本             应计利息                公允价值             公允价值变动 股票              91，330，375.51                  -       57，461，522.96     -33，868，852.55 贵金属投资-金交所黄                             -                  -                    -                 - 金合约        交易所市   2，681，379，739.1        场                   1        银行间市   5，185，869，858.8 债券                                69，310，092.15      5，280，359，392.15     25，179，441.16        场                   4        统统                        100，146，937.55      7，934，597，380.31    -32，799，155.19 资产援救证券         542，701，650.35      1，747，389.89       546，582，489.89       2，133，449.65 基金                          -                  -                    -                 - 其他                          -                  -                    -                 - 统统                               101，894，327.44      8，538，641，393.16    -64，534，558.09   本基金本讲演期末及上年度末无繁衍金融资产/欠债。                                  易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                                             单元：东说念主民币元                                          本期末        名堂                        2024 年 12 月 31 日                      账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所商场                                      -                             - 银行间商场                       293，024，761.94                               - 统统                          293，024，761.94                               -                                         上年度末        名堂                        2023 年 12 月 31 日                      账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所商场                                      -                             - 银行间商场                                      -                             - 统统                                         -                             -    本基金本讲演期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本讲演期末及上年度末无其他资产。                                                             单元：东说念主民币元                            本期末                          上年度末          名堂 应付券商交易单元保证金                                    -                             - 应付赎回费                                 23，362.10                   10，627.05 应付证券出借违约金                                      -                             - 应付交易用度                                85，445.83                   84，843.59 其中：交易所商场                              21，392.32                              -      银行间商场                            64，053.51                   84，843.59 应付利息                                           -                             - 预提用度                                  90，000.00                  110，700.00          统统                          198，807.93                  206，170.64                                        易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 易方达岁丰添利债券（LOF）A                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                   本期         名堂                        2024年1月1日至2024年12月31日                          基金份额（份）                                 账面金额 上年度末                             3，842，744，827.49                  3，842，744，827.49 本期申购                             9，715，381，142.17                  9，715，381，142.17 本期赎回（以“-”号填列）                   -6，686，344，297.24                 -6，686，344，297.24 本期末                              6，871，781，672.42                  6，871，781，672.42 易方达岁丰添利债券（LOF）C                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                    本期         名堂                        2024年1月1日至2024年12月31日                          基金份额（份）                                 账面金额 上年度末                                  324，018，889.79                324，018，889.79 本期申购                             3，704，705，029.66                  3，704，705，029.66 本期赎回（以“-”号填列）                   -2，420，449，569.49                 -2，420，449，569.49 本期末                              1，608，274，349.96                  1，608，274，349.96   注：申购含红利再投、转变入份额，赎回含转变出份额。 易方达岁丰添利债券（LOF）A                                                                   单元：东说念主民币元        名堂         已已毕部分                      未已毕部分               未分派利润统统 上年度末              1，185，202，462.71            1，109，107，165.34     2，294，309，628.05 本期期初              1，185，202，462.71            1，109，107，165.34     2，294，309，628.05 本期利润                285，698，524.68             221，917，679.74        507，616，204.42 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款          3，234，113，963.42            3，005，685，093.78     6，239，799，057.20    基金赎回款          -2，246，375，961.98          -2，051，769，375.25    -4，298，145，337.23                                           易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 本期已分派利润                               -                       -                         - 本期末                 2，458，638，988.83           2，284，940，563.61       4，743，579，552.44 易方达岁丰添利债券（LOF）C                                                                      单元：东说念主民币元        名堂           已已毕部分                     未已毕部分                未分派利润统统 上年度末                     98，418，475.28            93，515，204.81        191，933，680.09 本期期初                     98，418，475.28            93，515，204.81        191，933，680.09 本期利润                     37，437，603.67            23，191，651.60         60，629，255.27 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款            1，228，219，512.98           1，162，132，732.68       2，390，352，245.66      基金赎回款              -803，131，769.03         -744，401，613.96      -1，547，533，382.99 本期已分派利润                               -                       -                         - 本期末                     560，943，822.90           534，437，975.13       1，095，381，798.03                                                                      单元：东说念主民币元                                    本期                         上年度可比期间         名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期进款利息收入                                    88，525.45                       71，426.53 依期进款利息收入                                             -                              - 其他进款利息收入                                             -                              - 结算备付金利息收入                                  506，183.37                      631，518.62 其他                                        1，479，679.73                      50，729.44 统统                                        2，074，388.55                     753，674.59                                                                      单元：东说念主民币元                                          本期                                                                   上年度可比期间              名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 股票投资收益——买卖股票差价收入                        -27，423，908.90                   6，347.96 股票投资收益——赎回差价收入                                        -                         - 股票投资收益——申购差价收入                                        -                         - 股票投资收益——证券出借差价收入                                      -                         - 统统                                      -27，423，908.90                   6，347.96                                                                单元：东说念主民币元                                     本期                   上年度可比期间           名堂             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                   月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                65，938，068.99               6，638，178.60 减：卖出股票成本总额                              93，292，994.31               6，620，692.20 减：交易用度                                      68，983.58                  11，138.44 买卖股票差价收入                                -27，423，908.90                   6，347.96                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间            名堂           2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月31 债券投资收益——利息收入                       316，942，251.80                 257，137，996.05 债券投资收益——买卖债券（债转股 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                    -                             - 债券投资收益——申购差价收入                                    -                             - 统统                                 391，148，739.52                 234，095，083.52                                                                单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间           名堂           2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31                                   日                           日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成本总额 减：应计利息总额                           193，773，625.12                 117，576，573.75                                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 减：交易用度                                 264，860.54               156，516.68 买卖债券差价收入                           74，206，487.72             -23，042，912.53                                                            单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间         名堂        2024年1月1日至2024年12月31日 资产援救证券投资收益—                     18，892，982.80                19，683，132.49 —利息收入 资产援救证券投资收益—                       -493，970.79                  -157，415.22 —买卖资产援救证券差价 收入 资产援救证券投资收益—                                  -                           - —赎回差价收入 资产援救证券投资收益—                                  -                           - —申购差价收入         统统                      18，399，012.01                19，525，717.27                                                            单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间         名堂 卖出资产援救证券成交总 额                              289，625，380.29               271，742，083.64 减：卖出资产援救证券成本                   278，321，270.79               260，290，782.85 总额 减：应计利息总额                        11，798，080.29                11，608，453.51 减：交易用度                                       -                      262.50 资产援救证券投资收益                        -493，970.79                  -157，415.22    本基金本讲演期及上年度可比期间无繁衍器具收益。                                                            单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间         名堂 股票投资产生的股利收益                       1，057，875.24                1，367，012.19                                        易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 其中：证券出借权益赔偿收入                                     -                         - 基金投资产生的股利收益                                       -                         - 统统                                    1，057，875.24              1，367，012.19                                                               单元：东说念主民币元                                 本期                      上年度可比期间        名堂称号 ——股票投资                               33，219，109.83             -27，144，576.33 ——债券投资                              208，715，043.45             96，767，380.12 ——资产援救证券投资                            3，175，178.06              4，096，063.24 ——基金投资                                            -                         - ——贵金属投资                                           -                         - ——其他                                              -                         - ——权证投资                                            -                         - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                         -                         - 统统                                  245，109，331.34             73，718，867.03                                                               单元：东说念主民币元                           本期                           上年度可比期间        名堂 基金赎回费收入                            3，329，544.62                   2，468，262.51 统统                                 3，329，544.62                   2，468，262.51    本基金本讲演期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                               单元：东说念主民币元                                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                            本期                       上年度可比期间         名堂         2024年1月1日至2024年12月          2023年1月1日至2023年12月31日 审计用度                              90，000.00                  110，700.00 信息袒露费                            120，000.00                  120，000.00 证券出借违约金                                   -                            - 银行间账户帮衬费                          36，000.00                   34，800.00 银行汇划费                             89，853.66                   82，114.84 其他                                 1，200.00                    1，200.00 统统                               337，053.66                  348，814.84   适度资产欠债表日，本基金不消作袒露的或有事项。   适度本司帐报表批准报出日，本基金不消作袒露的资产欠债表日后事项。               关联方称号                               与本基金的关系                                        基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售 易方达基金照料有限公司                                               机构 中国银行股份有限公司                                     基金托管东说念主、基金销售机构 广发证券股份有限公司                                    基金照料东说念主鼓吹、基金销售机构 广东粤财信赖有限公司                                        基金照料东说念主鼓吹 广东省广晟控股集团有限公司                                     基金照料东说念主鼓吹 广州市广永国有资产策划有限公司                                   基金照料东说念主鼓吹 盈峰集团有限公司                                          基金照料东说念主鼓吹 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                                 基金照料东说念主鼓吹 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                                 基金照料东说念主鼓吹 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                                 基金照料东说念主鼓吹 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                                 基金照料东说念主鼓吹 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                                 基金照料东说念主鼓吹 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                                 基金照料东说念主鼓吹 易方达资产照料有限公司                                     基金照料东说念主的子公司 易方达私募基金照料有限公司                                   基金照料东说念主的子公司 易方达海外控股有限公司                                     基金照料东说念主的子公司 易方达资产照料（香港）有限公司                               基金照料东说念主子公司遏抑的公司   注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般交易要求执意。                                           易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                                              金额单元：东说念主民币元                             本期                            上年度可比期间    关联方称号                              占当期股                           占当期股                     成交金额              票成交总           成交金额            票成交总                                       额的比例                           额的比例 广发证券                      47，256.00       0.07%                  -          -    本基金本讲演期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本讲演期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本讲演期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。                                                              金额单元：东说念主民币元                                            本期     关联方称号                      当期           占当期佣金                          占期末应付佣                                                   期末应付佣金余额                      佣金           总量的比例                          金总额的比例 广发证券                      28.35       0.09%                  -              -                                         上年度可比期间     关联方称号                      当期           占当期佣金                          占期末应付佣                                                   期末应付佣金余额                      佣金           总量的比例                          金总额的比例        -              -               -               -              -    注：1.上述佣金按合同约定的佣金率策画，佣金率由合同签订方参考商场价钱笃定。 照料的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳动商场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付辩论做事、流动性做事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付辩论做事 用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳动商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣                              易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 金支付辩论做事之外的其他用度。                                                         单元：东说念主民币元                              本期                      上年度可比期间            名堂       2024年1月1日至2024年12             2023年1月1日至2023年12                             月31日                        月31日 当期发生的基金应支付的照料费                    33，327，053.61           23，963，483.63 其中：应支付销售机构的客户帮衬费                   7，320，708.96            4，766，577.98 应支付基金照料东说念主的净照料费                     26，006，344.65           19，196，905.65   注：基金照料东说念主的基金照料费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。   在时时情况下，基金照料费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。策画方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照料东说念主与基金托管东说念主查对一 致后，由基金托管东说念主于次月首日起 10 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付等，支付日历顺延。                                                         单元：东说念主民币元                              本期                      上年度可比期间            名堂       2024年1月1日至2024年12             2023年1月1日至2023年12                             月31日                        月31日 当期发生的基金应支付的托管费                    11，109，017.88            7，987，827.93   注：基金托管东说念主的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。   在时时情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。策画方法如下：   H=E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照料东说念主与基金托管东说念主查对一                                    易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 致后，由基金托管东说念主于次月首日起 10 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付等，支付日历顺延。                                                        单元：东说念主民币元                                      本期 得到销售做事费的各                   2024年1月1日至2024年12月31日                           当期发生的基金应支付的销售做事费   关联方称号           易方达岁丰添利债券       易方达岁丰添利债券                                                        统统                     （LOF）A          （LOF）C 易方达基金照料有限                               -          593，792.44      593，792.44 公司 中国银行                          -          471，900.93      471，900.93 广发证券                          -            4，154.03          4，154.03      统统                       -         1，069，847.40    1，069，847.40                                   上年度可比期间 得到销售做事费的各                   2023年1月1日至2023年12月31日                           当期发生的基金应支付的销售做事费   关联方称号           易方达岁丰添利债券       易方达岁丰添利债券                                                        统统                     （LOF）A          （LOF）C 易方达基金照料有限                               -           55，144.36         55，144.36 公司 中国银行                          -               49.39            49.39 广发证券                          -            7，559.84          7，559.84      统统                       -           62，753.59         62，753.59   注：本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费按 C 类基金资产净值 的 0.25%年费率计提。   在时时情况下，销售做事费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。策画方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售做事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照料东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 10 个责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力甚至无法按时支付等，支付日历顺延。                                                        单元：东说念主民币元                                   本期                                          易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演  银行间商场          债券交易金额                        基金逆回购                基金正回购  交易的各关             基金买入             基金卖出       交易金额        利息收入      交易金额           利息开销  联方称号 中国银行       100，095，704.79           -           -        -                                  上年度可比期间  银行间商场          债券交易金额                        基金逆回购                基金正回购  交易的各关             基金买入             基金卖出       交易金额        利息收入      交易金额           利息开销  联方称号  中国银行         50，004，098.36 -  -                         -               -           -   本基金本讲演期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定呈报方式进行的适用固依期限费率 的证券出借业务。   本基金本讲演期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定呈报方式进行的适用商场化期限费 率的证券出借业务。   本讲演期内和上年度可比期间基金照料东说念主未利用固有资金投成本基金。 易方达岁丰添利债券（LOF）A   无。 易方达岁丰添利债券（LOF）C   无。                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间    关联方称号                                             易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                      期末余额             当期利息收入            期末余额           当期利息收入 中国银行-活期进款            2，030，965.25          88，525.45    1，250，869.31         71，426.53   注：本基金的上述银行进款由基金托管东说念主中国银行股份有限公司守护，按银行同行利率或约定 利率计息。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                        本期                                                              基金在承销期内买入  关联方称号     证券代码          证券称号            刊行方式          数目（单元：                                                                        总金额                                                         股/张）     -           -             -              -           -               -                                   上年度可比期间                                                              基金在承销期内买入  关联方称号     证券代码          证券称号            刊行方式          数目（单元：                                                                        总金额                                                         股/张）  中银海外证                                          新股网上  券股份有限      601096       宏盛华源                                 500              850.00                                           刊行   公司   注：中银海外证券股份有限公司为本基金托管东说念主中国银行股份有限公司的关联方。   无。 易方达岁丰添利债券（LOF）A   本讲演期内未发生利润分派。 易方达岁丰添利债券（LOF）C   本讲演期内未发生利润分派。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                                     易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                       流通  证券      证券       得手                        认购        期末估 数目（单元：            期末            期末                              受限期      受限                                                              备注  代码      称号       认购日                       价钱        值单价      张）        成本总额           估值总额                                       类型                                       新发          山高                  1 个月内                                       20，000，000.0   20，013，440.                                       受限                                       新发          LC31                1-6 个月                                      14，000，000.0   14，011，169.           A1                  （含）                                                   0           31                                       受限                                       新发          LC31                1-6 个月                                      14，000，000.0   14，012，286.           A2                  （含）                                                   0           25                                       受限            本基金本讲演期末未持有暂时停牌等流通受限股票。            适度本讲演期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易变成的卖出回购          证券款余额为 0，无典质债券。            适度本讲演期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易变成的卖出回购          证券款余额 175，991，633.70 元，于 2025 年 1 月 2 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内          持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规矩的比例          折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余额。            本基金本讲演期末无参与转融通证券出借业务的证券。            本基金照料东说念主按照“从上至下与从下到上相蚁合，全面照料、专科单干”的想路，将风险遏抑嵌          入到全公司的组织架构中，对风险实行多端倪、多角度、全处所的照料。从投资决策的端倪看，投          资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资举止及关系风险进行照料、监控，          并根据其不同权限实施风险遏抑；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规照料部门、聚拢交          易部门、核算部以及投资风险照料部从不同角度、不同要领对投资的全过程实行风险监控和照料；                                    易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 从投资照料的经过看，仍是变成了一套链接“预先的风险定位、事中的风险照料和过后的风险评估” 的健全的风险监控体系。   本基金为债券型基金，表面上其持久平均风险和预期收益率低于羼杂型基金、股票型基金，高 于货币商场基金。日常策划举止中本基金靠近的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险， 本基金的基金照料东说念主从事风险照料的主要处所是争取将以优势险遏抑在遏抑的范围之内，使本基金 在风险和收益之间取得最好的均衡，以已毕“风险和收益相匹配”的风险收益处所。   信用风险是指包括债券刊行东说念主出现断绝支付利息或到期时断绝支付本息的违约风险，或由于债 券刊行东说念主信用质料缩小导致债券价钱下降的风险，及因交易敌手违约而产生的交割风险。本基金管 理东说念主建立了里面信用评级轨制，通过严格的备选库轨制和散播化投资方式醒目信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限包袱公司，在银行间同行商场 主要通过交易敌手库轨制醒目交易敌手风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债除外的债券占基金资产净值的比例为 92.26%(2023 年 12 月 31 日：119.13%)。                                                   单元：东说念主民币元                          本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                   0.00                   0.00  A-1 以下                                0.00                   0.00  未评级                      1，243，789，561.93          737，015，756.83  统统                       1，243，789，561.93          737，015，756.83   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 业刊行的债券。                                                   单元：东说念主民币元                          本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                   0.00                   0.00                                    易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演  A-1 以下                               0.00                   0.00  未评级                                  0.00                   0.00  统统                                   0.00                   0.00                                                  单元：东说念主民币元                         本期末                     上年度末        短期信用评级  A-1                                  0.00                   0.00  A-1 以下                               0.00                   0.00  未评级                                  0.00                   0.00  统统                                   0.00                   0.00                                                  单元：东说念主民币元                        本期末                     上年度末        持久信用评级  AAA                    7，512，729，447.85          3，611，081，648.61  AAA 以下                 1，666，376，824.55          1，470，360，307.31  未评级                    2，834，681，268.28          2，116，139，667.56  统统                    12，013，787，540.68          7，197，581，623.48   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 刊行的债券。                                                  单元：东说念主民币元                        本期末                     上年度末        持久信用评级  AAA                        670，537，775.48         546，582，489.89  AAA 以下                      25，077，328.66                   0.00  未评级                                  0.00                   0.00  统统                         695，615，104.14         546，582，489.89                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                    上年度末        持久信用评级  AAA                                 0.00                 0.00  AAA 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  统统                                  0.00                 0.00    流动性风险是指包括因商场交易量不及，导致基金照料东说念主弗成以合理价钱实时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金招揽散播投资、遏抑流通受限 证券比例等方式醒目流动性风险，同期公司仍是建立全袒护、多维度以压力测试为核心的怒放式基 金流动性风险监测与预警轨制，投资风险照料部独处于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照料东说念主对本基金的申购赎回情况进行严实监控 并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金照料东说念主在基金 合同中设想了多数赎回要求，约定在相配情况下赎回苦求的处理方式，遏抑因怒放申购赎回模式带 来的流动性风险，有用保险基金持有东说念主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不紧要)除外，本基金承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》《公开募 集怒放式证券投资基金流动性风险照料规矩》等法则的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行管 理，通过独处的风险照料部门对本基金组合的流动性规画进行持续的监测和分析。    同期，本基金的基金照料东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的聚拢度；按照穿透 原则对交易敌手的财务情状、偿付材干及杠杆水对等进行必要的守法拜谒与严格的准入照料，以及 对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态治愈等措施严格照料本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制：根据质押 品的天禀笃定质押率水平；持续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值策画足 额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保持一致。                                                        易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演      本基金的投资范围为具有考究无比流动性的金融器具，所持大部分证券在流动性考究无比的证券交易所  或者银行间同行商场交易，除本讲演期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受  限制弗成开脱转让外，其余均能实时变现。评估赶走表示组合高流动性资产比重较高，组合变现比  例材干较好。      商场风险是指因受各式因素影响而引起的基金所持证券过头繁衍品商场价钱不利波动，使基金  资产靠近损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指基金的财务情状和现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。投资照料东说念主通过  久期、凸度、VAR 等方法评估组合靠近的利率风险敞口，并通过治愈投资组合的久期等方法对上述  利率风险进行照料。                                                                                   单元：东说念主民币元      本期末       日 资产    货币资金              2，030，965.25                  -                -                - 2，030，965.25   结算备付金            73，938，554.70                   -                -                - 73，938，554.70   存出保证金                78，956.33                   -                -                -      78，956.33 交易性金融资产          3，169，553，241.12   7，659，088，254.61 3，124，550，711.02     5，949，891.20  繁衍金融资产                         -                  -                -                -               - 买入返售金融资                                                                                  293，024，761.9    产                                                                                                 4   应收计帐款                         -                  -                -    21，474，860.51 21，474，860.51    应收股利                         -                  -                -                -               -   应收申购款            10，345，323.19                   -                -   231，603，461.53 递延所得税资产                         -                  -                -                -               -    其他资产                         -                  -                -                -               - 资产统统             3，548，971，802.53   7，659，088，254.61 3，124，550，711.02   259，028，213.24 14，591，638，98 欠债                                                        易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演    短期借款                         -                  -                 -                -                 - 交易性金融欠债                         -                  -                 -                -                 -  繁衍金融欠债                         -                  -                 -                -                 - 卖出回购金融资                                                                                   175，991，633.7   产款                                                                                                  0   应付计帐款                         -                  -                 -    32，412，210.35 32，412，210.35   应付赎回款                         -                  -                 -    58，757，996.88 58，757，996.88 应付照料东说念主酬谢                         -                  -                 -     3，193，258.08 3，193，258.08   应付托管费                         -                  -                 -     1，064，419.34 1，064，419.34 应付销售做事费                         -                  -                 -      374，182.75       374，182.75 应付投资照管人费                         -                  -                 -                -                 -    应交税费                         -                  -                 -      629，099.52       629，099.52    应付利润                         -                  -                 -                -                 - 递延所得税欠债                         -                  -                 -                -                 -    其他欠债                         -                  -                 -      198，807.93       198，807.93 欠债统统              175，991，633.70                   -                 -    96，629，974.85 272，621，608                                                                                                   .55 利率明锐度缺口          3，372，980，168.83   7，659，088，254.61 3，124，550，711.02    162，398，238.39 14，319，017，37    上年度末      日 资产    货币资金              1，250，869.31                  -                 -                - 1，250，869.31   结算备付金            59，754，440.42                   -                 -                - 59，754，440.42   存出保证金                97，539.08                   -                 -                -       97，539.08 交易性金融资产          1，800，660，978.10   5，837，906，507.76    842，612，384.34    57，461，522.96  繁衍金融资产                         -                  -                 -                -                 - 买入返售金融资                                 -                  -                 -                -                 -    产   应收计帐款                         -                  -                 -      995，420.57       995，420.57    应收股利                         -                  -                 -                -                 -   应收申购款               714，361.42                   -                 -    15，670，612.01 16，384，973.43 递延所得税资产                         -                  -                 -                -                 -    其他资产                         -                  -                 -                -                 - 资产统统             1，862，478，188.33   5，837，906，507.76                      74，127，555.54 8，617，124，635.                                                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 欠债  短期借款                      -                  -                    -        -                        - 交易性金融欠债                    -                  -                    -        -                        - 繁衍金融欠债                     -                  -                    -        -                        - 卖出回购金融资                                                                                 1，941，270，491.   产款                                                                                               90  应付计帐款                     -                  -                    -   540，133.95          540，133.95  应付赎回款                     -                  -                    - 19，135，394.55      19，135，394.55 应付照料东说念主酬谢                    -                  -                    -   1，711，931.31      1，711，931.31  应付托管费                     -                  -                    -   570，643.77          570，643.77 应付销售做事费                    -                  -                    -   107，865.58          107，865.58 应付投资照管人费                    -                  -                    -        -                        -  应交税费                      -                  -                    -   574，978.85          574，978.85  应付利润                      -                  -                    -        -                        - 递延所得税欠债                    -                  -                    -        -                        -  其他欠债                      -                  -                    -   206，170.64          206，170.64 欠债统统        1，941，270，491.90                  -                    -    22，847，118.65 1，964，117，610. 利率明锐度缺口       -78，792，303.57                                                            6，653，007，025.      注：各期限分类的圭臬为按金融资产或金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。  假设    除商场利率除外的其他商场变量保持不变                                               对资产欠债表日基金资产净值的                                                   影响金额（单元：东说念主民币元）          关系风险变量的变动  分析                                      本期末                               上年度末      本基金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率除外 的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金不径直从二级商场买入股票、权证等权益类资产， 但不错参与一级商场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所变成的股票、因所持股票所派                                     易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。所靠近的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体 自己策划情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券商场举座波动的影响。   本基金的基金照料东说念主招揽 Barra 风险照料系统，通过圭臬差、追踪时弊、beta 值、VAR 等规画， 监控投资组合靠近的商场价钱波动风险。                                                               金额单元：东说念主民币元                               本期末                             上年度末                                           占基金                            占基金          名堂                                           资产净                            资产净                         公允价值                             公允价值                                           值比例                            值比例                                           （%）                            （%） 交易性金融资产－股票投资             5，949，891.20          0.04      57，461，522.96       0.86 交易性金融资产－贵金属投资                       -             -                  -          - 繁衍金融资产－权证投资                         -             -                  -          - 其他                                  -             -                  -          - 统统                       5，949，891.20          0.04      57，461，522.96       0.86 假设                  除事迹相比基准除外的其他商场变量保持不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的                                      影响金额（单元：东说念主民币元）          关系风险变量的变动            本期末                            上年度末  分析   注：股票投资事迹基准取上证 A 指。   公允价值计量赶走所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有迫切兴趣的输入值所属的最低 端倪决定：   第一端倪：同样资产或欠债在活跃商场上未经治愈的报价。   第二端倪：除第一端倪输入值外关系资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。                                        易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演    第三端倪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东说念主民币元                                本期末                            上年度末 公允价值计量赶走所属的端倪 第一端倪                             1，286，412，863.32                 963，858，742.99 第二端倪                            12，672，729，234.63               7，574，782，650.17 第三端倪                                            -                              -            统统             13，959，142，097.95                     8，538，641，393.16    对于公开商场交易的金融器具，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公拓荒行等情况，本基 金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关系金融器具的公允价值列 入第一端倪，并根据估值治愈中招揽的对公允价值计量举座而言具有迫切兴趣的输入值所属的最低 端倪，笃定关系金融器具的公允价值应属第二端倪或第三端倪。                                                                   单元：东说念主民币元                                           本期        名堂                            交易性金融资产                                                                    统统                     债券投资                   股票投资  期初余额                           -                         -                    -  当期购买                           -              6，599，633.92         6，599，633.92  当期出售/结算                        -                         -                    -  转入第三端倪                         -                         -                    -  转出第三端倪                         -              5，876，886.40         5，876，886.40  当期利得或损失                                 -               -722，747.52         -722，747.52  总额  其中：计入损益的                                 -               -722，747.52         -722，747.52  利得或损失  计入其他轮廓收  益的利得或损失                        -                         -                    -  （若有）  期末余额                           -                         -                    -  期末仍持有的第  三端倪金融资产                                 -                         -                    -  计入本期损益的  未已毕利得或损                                         易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演  失 的 变 动 —— 公  允价值变动损益                                         上年度可比期间       名堂                               交易性金融资产                                                                   统统                        债券投资                  股票投资  期初余额                              -            21，911，324.29     21，911，324.29  当期购买                              -                        -                 -  当期出售/结算                           -                        -                 -  转入第三端倪                            -                        -                 -  转出第三端倪                            -            16，312，850.04     16，312，850.04  当期利得或损失                                    -            -5，598，474.25     -5，598，474.25  总额  其中：计入损益的                                    -            -5，598，474.25     -5，598，474.25  利得或损失  计入其他轮廓收  益的利得或损失                           -                        -                 -  （若有）  期末余额                              -                        -                 -   期末仍持有的第   三端倪金融资产   计入本期损益的                          -                                  -                 -   未已毕利得或损   失 的 变 动 —— 公   允价值变动损益   本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   适度资产欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                               §8   投资组合讲演                                                                 金额单元：东说念主民币元  序号               名堂                     金额                 占基金总资产的比例（%）                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演        其中：股票                          5，949，891.20                  0.04        其中：债券                   13，257，577，102.61                   90.86             资产援救证券               695，615，104.14                     4.77        其中：买断式回购的买入返                                                  -                     -        售金融资产        银行进款和结算备付金合        计                                                                占基金资产净  代码            行业类别                    公允价值（元）                                                                值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                             -            -   B   采矿业                                                  -            -   C   制造业                                       5，949，891.20        0.04   D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                                     -            -   E   建筑业                                                  -            -   F   批发和零卖业                                               -            -   G   交通运载、仓储和邮政业                                          -            -   H   住宿和餐饮业                                               -            -   I   信息传输、软件和信息技艺管作事                                      -            -   J   金融业                                                  -            -   K   房地产业                                                 -            -   L   租借和商务管作事                                             -            -   M   科学辩论和技艺管作事                                           -            -   N   水利、环境和行家设施照料业                                        -            -                                      易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演       O   住户做事、修理和其他管作事                                   -             -       P   评释                                              -             -       Q   卫生和社会责任                                         -             -       R   文化、体育和文娱业                                       -             -       S   轮廓                                              -             -           统统                                   5，949，891.20          0.04                                                           金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产净  序号       股票代码      股票称号      数目（股）           公允价值                                                               值比例（％）                                                           金额单元：东说念主民币元                                                               占期初基金资  序号       股票代码        股票称号                本期累计买入金额            产净值比例                                                                （％）   注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨关系交易用度。                                                           金额单元：东说念主民币元                                                               占期初基金资  序号       股票代码        股票称号                本期累计卖出金额            产净值比例                                                                （％）                                           易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨关系交易用度。                                                                          单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                              8，562，252.72 卖出股票收入（成交）总额                                                             65，938，068.99   注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 探讨关系交易用度。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                                                          占基金资产净值  序号                 债券品种                       公允价值                                                                            比例(％)       其中：政策性金融债                                        742，929，668.04              5.19                                                                     金额单元：东说念主民币元                                                                          占基金资产净  序号    债券代码            债券称号          数目（张）               公允价值                                                                          值比例（％）                                          易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                       级成本债                        债 01                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                                       占基金资产净  序号   证券代码         证券称号          数目（份）              公允价值                                                                       值比例（％）                   荟享 15 号第                    (第一期次)                   荟享 15 号第                    (第一期次)   本基金本讲演期末未持有贵金属。                                 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   本基金本讲演期末未持有权证。   本基金本讲演期未投资股指期货。   本基金本讲演期未投资国债期货。   本基金本讲演期未投资国债期货。 前一年内曾受到国度金融监督照料总局的处罚。兴业银行股份有限公司在讲演编制日前一年内曾受 到国度金融监督照料总局福建监管局的处罚。中国光大银行股份有限公司在讲演编制日前一年内曾 受到国度金融监督照料总局、中国东说念主民银行的处罚。中国农业银行股份有限公司在讲演编制日前一 年内曾受到中国东说念主民银行的处罚。资产援救证券 22 沪杭优的照料东说念主中国海外金融股份有限公司在本 讲演期内被中国证券监督照料委员会立案拜谒，在讲演编制日前一年内曾受到中国证券监督照料委 员会的处罚， 本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范顺应公司投资轨制的规矩。 除上述主体外，基金照料东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体和原始权益东说念主出现本期被监 管部门立案拜谒，或在讲演编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。                                                  单元：东说念主民币元  序号             称号                          金额                                       易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                                         金额单元：东说念主民币元                                                                   占基金资产      序号           债券代码      债券称号             公允价值                  净值比例                                                                     （％）                          易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                         易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   本基金本讲演期末前十名股票中不存在流通受限情况。                         §9    基金份额持有东说念主信息                                                                           份额单元：份                                                       持有东说念主结构           持有东说念主户        户均持有的              机构投资者                       个东说念主投资者   份额级别            数(户)       基金份额                          占总份                         占总份                                     持有份额                         持有份额                                                     额比例                         额比例 易方达岁丰添利   327，709      20，969.16   3，635，876，290.   52.91%     3，235，905，381.   47.09%                                           易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演  债券（LOF）A                                      43                        99  易方达岁丰添利  债券（LOF）C       统统                            4，384，072，225.            4，095，983，797. 易方达岁丰添利债券（LOF）A 序号           持有东说念主称号                        持有份额（份）                    占上市总份额比例        重庆银行股份有限公司企业年金计        划－招商银行股份有限公司        涟源钢铁集团有限公司企业年金计        划－中国银行股份有限公司        中国内蒙古丛林工业集团有限包袱        股份有限公司        北京都门创业集团有限公司企业年        金规划－中信银行股份有限公司        第一创业证券股份有限公司企业年        金规划－中国银行股份有限公司        西南证券股份有限公司企业年金计        划－中国民生银行股份有限公司        国寿永福企业年金齐集规划－中国        民生银行股份有限公司        中国贵州航空工业（集团）有限责        行股份有限公司        华商基金照料有限公司企业年金计        司       注：本表统计的上市基金前十名持有东说念主均为场内持有东说念主。                                                                       占基金总份额比         名堂               份额级别                 持有份额总额（份）                                                                                例                        易方达岁丰添利债券 基金照料东说念主通盘从业东说念主员持                                            554，851.92                 0.0081%                          （LOF）A 有本基金                        易方达岁丰添利债券                        424，075.97                 0.0264%                                         易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                         （LOF）C                           统统                             978，927.89            0.0115%       名堂                份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份）                   易方达岁丰添利债券 本公司高等照料东说念主员、基         （LOF）A 金投资和辩论部门负责东说念主       易方达岁丰添利债券 持有本怒放式基金            （LOF）C                          统统                                     0                   易方达岁丰添利债券                     （LOF）A 本基金基金司理持有本开       易方达岁丰添利债券 放式基金                （LOF）C                          统统                                   10~50                         §10    怒放式基金份额变动                                                                             单元：份          名堂             易方达岁丰添利债券（LOF）A                  易方达岁丰添利债券（LOF）C 基金合同收效日（2010 年 11 月 9 日）基金份额总额 本讲演期期初基金份额总额                          3，842，744，827.49                 324，018，889.79 本讲演期基金总申购份额                           9，715，381，142.17                3，704，705，029.66 减：本讲演期基金总赎回份额                         6，686，344，297.24                2，420，449，569.49 本讲演期基金拆分变动份额                                         -                               - 本讲演期期末基金份额总额                          6，871，781，672.42                1，608，274，349.96                           §11     紧要事件揭示   本讲演期内未召开基金份额持有东说念主大会。   本基金照料东说念主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 司理级高等照料东说念主员；本基金照料东说念主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀                                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演 霞女士不再担任公司副总司理级高等照料东说念主员。      本讲演期内，经中国银行股份有限公司辩论决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司 托管业务部总司理职务。上述东说念主事变动已按关系规矩备案、公告。      本讲演期内无触及本基金照料东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。      本讲演期内本基金的投资策略未有紧要变化。      本讲演期内为本基金提供审计做事的司帐师事务所由普华永说念中天司帐师事务所（特殊泛泛合 伙）更换为安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）。本基金初度聘问候永华明司帐师事务所（特 殊泛泛合伙）提供审计做事，本讲演年度的审计用度为 90，000.00 元。          措施 1                            内容 受到搜检或处罚等措施的主体      照料东说念主；高等照料东说念主员 受到搜检或处罚等措施的时间      2024-07-26 采取搜检或处罚等措施的机构      中国证券监督照料委员会广东监管局                    责令改正并暂停受理 ETF 公募基金产物注册苦求三个月；出具 受到的具体措施类型                    警示函 受到搜检或处罚等措施的原因      部分轨制机制不完善，规矩引申不严格 照料东说念主采取整改措施的情况（如提                    已整改完成并收复 ETF 基金产物注册 出整改观点） 其他                 /      本讲演期，基金托管东说念主托管业务部门过头关系高等照料东说念主员未受到搜检或处罚。                                                 金额单元：东说念主民币元             交易     股票交易                应支付该券商的佣金   券商称号      单元               占当期股              占当期佣    备注                  成交金额                   佣金             数目               票成交总              金总量的                                      易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                                   额的比例                    比例 财通证券         1                -           -           -        -   - 长江证券         1                -           -           -        -   - 东方钞票         1                -           -           -        -   - 东方证券         2     4，979，310.40    7.55%       2，987.52   9.40%    - 东吴证券         1                -           -           -        -   - 广发证券         1       47，256.00     0.07%         28.35    0.09%    - 国联证券         1    50，399，795.91   76.44%      22，460.17   70.67%   - 国盛证券         1                -           -           -        -   - 国泰君安         1                -           -           -        -   - 华福证券         1                -           -           -        -   - 摩根大通         1    10，511，706.68   15.94%       6，306.97   19.84%   - 吉利证券         1                -           -           -        -   - 信达证券         1                -           -           -        -   - 粤开证券         1                -           -           -        -   - 中泰证券         1                -           -           -        -   -   注：a）本讲演期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。   b）本基金照料东说念主负责采纳证券策划机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本讲演期内 基金交易单元的采纳圭臬有治愈，治愈后的圭臬如下： 内具有考究无比的声誉；   c）本讲演期内基金交易单元的采纳模范如下：   d）本部分的数据统计时间区间与本讲演的讲演期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披 露的《易方达基金照料有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》 的讲演期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，讲演的主要内容为讲演期间本公司旗下存续过 的通盘公募基金通过租用境内证券公司交易单元和委用境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况， 包括讲演期间树立、计帐、转型（如有）的公募基金。敬请投资者暖热上述讲演的统计口径相反。                                                           金额单元：东说念主民币元                                          易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演                 债券交易                 债券回购交易               权证交易                                               占当期债                         占当期债                                         占当期权   券商称号                                        券回购成           成交金额          券成交总     成交金额                   成交金额         证成交总                                               交总额的                         额的比例                                         额的比例                                                比例 财通证券                     7.85%                 10.18%          -                - 长江证券                     0.49%                  0.73%          -                - 东方钞票                     1.74%            -         -          -                - 东方证券                     6.07%                  1.85%          -                - 东吴证券                    14.07%                  0.72%          -                - 广发证券                -        -            -         -          -                - 国联证券                    51.80%                 82.57%          -                - 国盛证券                     4.97%                  0.08%          -                - 国泰君安                     4.88%                  0.02%          -                - 华福证券      777，434.99     0.02%                  2.82%          -                - 摩根大通                     5.13%                  0.96%          -                - 吉利证券                -        -            -         -          -                - 信达证券                     2.98%                  0.06%          -                - 粤开证券                -        -            -         -          -                - 中泰证券                -        -            -         -          -                - 序号               公告事项                          法定袒露方式          法定袒露日历      易方达基金照料有限公司对于隔绝北京增财                      上海证券报、基金照料      业务的公告                                     金电子袒露网站      易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第                                               上海证券报、基金照料      易方达基金照料有限公司对于聘任基金司理      助理的公告                                                金电子袒露网站                                   易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演        易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年年        度讲演提醒性公告        易方达基金照料有限公司对于旗下部分基金             上海证券报、基金照料        告                                金电子袒露网站        易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第                                        上海证券报、基金照料        易方达基金照料有限公司对于提醒投资者及        时提供或更新身份信息辛劳的公告                                         金电子袒露网站        易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第                                        上海证券报、基金照料        易方达基金照料有限公司高等照料东说念主员变更        公告                                         金电子袒露网站        易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年中        期讲演提醒性公告                                        上海证券报、基金照料        易方达基金照料有限公司高等照料东说念主员变更        公告                                         金电子袒露网站        易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第                                        上海证券报、基金照料        易方达基金照料有限公司对于易方达私募基        金照料有限公司鼓吹变更的公告                                         金电子袒露网站                                        上海证券报、基金照料        易方达基金照料有限公司对于旗下部分基金        改聘司帐师事务所的公告                                         金电子袒露网站      广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。                            易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年年度讲演   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                        易方达基金照料有限公司                                        二〇二五年三月三十一日

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