本站音尘，9月11日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.21%制服丝袜电影，近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金制服丝袜电影，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比135.87%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计禀报2.63%。

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